この記事では海外FXの裁量トレードの始め方、収益性の高いトレード手法を紹介していきます。
おすすめチャート設定
まずは裁量トレード向けのおすすめチャート設定をまとめておきます。
FXプラットフォーム：cTrader（XMならMT5）
裁量トレードメインで取引するなら、FXプラットフォームはcTraderがおすすめ。MT4・MT5より便利な機能がたくさん備わっています。
中でも便利な機能は、ドラッグ操作でリミット注文を設置できること。これによりスイング軸でのピラミッディング・ナンピントレードが快適になります。
他にもパソコンの上下ボタンで時間足切り替え、Command＋左右キーでチャート切り替え、チャート横に経済指標カレンダー表示（日本時間対応）、などもできます。
XMはcTraderに対応していないため、代わりにMT5を使いましょう。MT4はサポートが終了しているため、EA運用以外では使わないほうがいいです。
取引通貨ペア：XAUUSD・USDJPY
裁量トレードの取引銘柄は、ゴールド/XAUUSD・ドル円/USDJPYがおすすめ。どちらもボラティリティが高く、ピラミッディングトレードで利幅を伸ばしやすいです。
よりボラティリティの高いゴールドをメインで取引して、ゴールドで利益を出しにくい時はドル円でトレードしましょう。
注意点としてAXIORYではゴールドの銘柄レバレッジが100倍で、取引口座レバレッジが400倍でも100倍が適用されます。運用ロットを少なめにして、証拠金維持率が圧迫されないようにしましょう。
時間足：4時間足・日足
スイングトレードの時間足は「4時間足・日足」の2つがおすすめ。トレンド相場では日足、レンジ相場では4時間足と使い分けることで、期待値の高いトレードができます。
日足チャートは相場の方向性を見るのには便利ですが、情報の反映が遅いデメリットがあります。相場が乱高下するレンジ相場では、4時間足チャートを使った方がいいです。
またスイングトレードでは4時間足以下のチャートはあまり使いません。細かい値動きに一喜一憂して、ポジションの決済を急ぎがちになるからです。
4時間足・日足が使いにくいなら、6時間足・8時間足・12時間足などを使ってもいいでしょう。これらマイナー時間足はMT5/cTraderで対応しています。
テクニカル指標：EMA（期間10・100）
テクニカル指標はEMA（期間10・100）がおすすめ。10EMAは押し目買い・戻し売りをするときに、100EMAは上位トレンドの押し目・戻し（抵抗帯）を把握するときに使います。
例えば以下の画像だと下降トレンドが始まったように見えますが、実際は上向き100EMAが抵抗帯となって上方向に反発していることがわかります。
スイングトレードでも「上位トレンドには逆らわない」が鉄則です。日足100EMAは週足の短期EMAに相当するため、表示させておくと週足チャートを確認する必要がなくなります。
テクニカル指標はEMAだけで十分ですが、それ以外にもプライスアクションは覚えておきましょう。特にトレンド転換を示唆するピンバー・スパイク・リバーサルは重要です。
運用ロット：資金10,000ドル/1.0ロットを3段から5段
裁量トレードの運用ロットは、資金10,000ドルあたり合計3.0ロットを目安にします。証拠金維持率500%を維持しやすく、海外FXでの理想的な資本効率になります。
ここで「合計」と表現しているのは、1.0ロットのポジションを3段に分けるからです。海外FXではVDPやマイナススリッページを抑えるためにも、1ポジションの運用ロットは1.0ロット以下にした方がいいです。
なお資金10,000ドルあたり3.0ロットはレバレッジ400倍のケースです。AXIORYのゴールド取引のようにレバレッジ100倍の時は、運用ロットをその半分以下に抑えましょう。
逆にXMでレバレッジ1000倍取引をするなら、運用ロットはその1.5倍以上に増やしてもいいでしょう。
海外FXの高収益トレード手法
ここからは海外FXで収益性の高いトレード手法を紹介していきます。
基本的にはトレンド相場ではピラミッディング、レンジ相場では逆張りナンピンがおすすめです。
ピラミッディングトレード（トレンド相場のみ）
トレンド相場ではピラミッドディングトレードがおすすめ。ゴールド/XAUUSDのようなボラティリティの高い銘柄なら、長期トレンドに乗っかることで大きな利益を狙えます。
手順1：日足EMAが傾いているチャートを探す
まずは日足EMAがしっかりと傾いていて、トレンド相場を形成しているチャートを探します。
おすすめはボラティリティの高いゴールド/XAUUSDですが、ボラティリティが控えめな時はドル円/USDJPY・ポンド円/GBPJPYで取引します。
手順2：日足EMA付近にリミット注文をおく
日足チャートでトレンド相場を確認したら、日足10EMA付近にリミット注文を3つ置きます。これで押し目買い・戻し売りによるナンピンエントリーを自動化できます。
ナンピンの間隔はゴールド/XAUUSDなら500pips、ドル円/USDJPY・ポンド円/GBPJPYなら50pipsを目安にします。
またオーバーシュートが発生した時は、リミット注文をややトレンド側に、グリッド間隔も2倍にします。トレンドが強すぎて日足10EMAまで戻さない可能性がある一方、強いリバウンドも生じやすいからです。
リミット注文を多用するならcTraderを使いましょう。ドラッグ操作で簡単に設置でき、ピラミッディング・ナンピンが快適になります。
手順3：トレンド転換の兆しが見えたら一括決済
日足トレンド転換の兆しが見えたら、ポジションを一括決済します。
判断基準は、日足チャートでトレンド転換プライスアクション（ピンバー・スパイク・リバーサル）が2日から3日以上連続しているかどうかですね。
日足トレンド転換は3日以上かかることが多いため、4時間足以下のチャートはあまり参考にしない方がいいです。
逆張りナンピントレード（レンジ相場のみ）
レンジ相場では逆張りナンピントレードがおすすめ。ピラミッディングトレードと比べると収益性・リスクリワードは劣りますが、ボラティリティの高い銘柄なら大きな利益を狙えます。
手順1：日足EMAが横ばい＋オーバーシュートのチャートを探す
まずは日足チャートでレンジ相場＋オーバーシュートを探しましょう。
レンジ相場オーバーシュート後は、大きなリバウンドが生じやすく利幅を稼ぎやすいからです。
逆に他のタイミングだと値動きを予測しにくいので、下手にエントリーしない方がいいです。
手順2：4時間足トレンド転換で逆張りリミット注文をおく
日足でオーバーシュートを確認したら、4時間足チャートに切り替えます。日足チャートだと情報の更新が遅く、エントリーが間に合わないからです。
4時間足チャートでトレンド転換プライスアクション（ピンバー・スパイク・リバーサル）が3本から5本以上形成されたら、エントリーの準備をします。
ポジションの置き方は、逆張りリミット注文を3段。グリッド間隔は500pipsから1000pipsを目安にします。
ナンピンは含み損が大きくなりやすいです。取引口座のレバレッジが低い（100倍から200倍）場合は、運用ロットを小さくしたり、グリッド間隔を広めにして、証拠金維持率が圧迫されないようにしましょう。
手順3：含み益が出たらリミット注文を追加する
リバウンドが発生して含み益がでているなら、4段目・5段目以降のポジションを増やしていきます。
この時には4時間足10EMAがしっかりと傾いているはずなので、リミット注文を10EMA付近に置いて押し目買い・戻し売りエントリーを自動化します。
手順4：リバウンドが落ち着いたら一括決済
リバウンドの勢いが落ち着いたら、ポジションを一括決済しましょう。
おすすめ決済タイミングは、4時間足チャートのトレンド転換。具体的にはトレンド転換プライスアクション（ピンバー・スパイク・リバーサル）が3本から5本以上形成されているときですね。
オーバーシュート＋リバウンドの後は日足チャートの値動きを予測しにくいので、しばらく様子を見ます。
またオーバーシュートが発生したら逆張りナンピン、日足トレンドが形成されたらピラミッディングトレードに切り替えましょう。
裁量トレードにおすすめの海外FX口座
裁量トレードはハイリスク運用を想定しているため、レバレッジの高い口座を選びましょう。トレードの快適さにこだわるなら、cTrader口座もおすすめです。
XM スタンダード口座（MT5）
裁量トレードが初めてなら、XM スタンダード口座がおすすめ。
運用額が10万円なら、3種類のボーナスで証拠金を17万円ほどに増やせます。
ただしXMのボーナスは資金10万円/1.0ロットなどのハイリスク運用をすると、ボーナスアービトラージの疑いを受けてボーナスを没収されるリスクがあります。運用ロットは10万円/0.1ロットを目安とし、それを3段から5段のナンピン・ピラミッディングでしましょう。
またXMは最大レバレッジが1000倍と非常に高く、ドル円の必要証拠金も1ロット100ドルに抑えられます。証拠金維持率ギリギリのハイリスクトレードをしてもロスカットされにくいです。
海外FX初心者の方はスタンダード口座＋3種ボーナスでトレードの練習をしましょう。
XM KIWAMI口座（MT5）
XMの100%入金ボーナスを使い切ったら、次の運用口座はXM KIWAMI口座がおすすめ。
KIWAMI口座は入金ボーナス・ロイヤルティプログラムには対応していませんが、スワップフリーを提供しており、ポジション保有期間の長いスイングトレードの取引コストを節約できます。
裁量トレードのFX通貨ペアは、XAUUSD、GBPUSD、GBPJPY、USDJPY、EURUSDなどのメジャー銘柄です。どれもスワップフリー対象銘柄です。
逆にトルコリラ、南アフリカランド、大部分のCFD銘柄はスワップフリーが使えないため、スイングトレードをするときは注意が必要です。
またKIWAMI口座は他の口座タイプよりも取引コストが低く、運用ロット・取引回数が大きいほど、利益率が向上します。資金50万円から100万円で裁量トレードをするなら、スタンダード口座よりKIWAMI口座を選びましょう。
AXIORY ナノ口座（cTrader）
快適に裁量トレードをしたいなら、AXIORY ナノ口座（cTrader）がおすすめ。
AXIORYは高性能FXプラットフォーム「cTrader」に対応しており、メタトレーダーよりも裁量トレード向けの便利機能が備わっています。（AXIORY cTraderダウンロード）
cTraderの主な便利機能はこちら。
- ドラッグ操作でリミット・ストップ注文を設置できる
- ドラッグ操作でトレーリングストップが行える
- パソコンの上下ボタンで時間足を切り替えられる
- パソコンのCommanf＋左右キーで表示チャートを切り替えられる
- チャート横に経済指標カレンダーを表示できる（日本時間対応）
- 夜間の目に優しいダークモード対応
特にリミット注文・ストップ注文などの予約注文をドラッグ操作で設置できるため、メタトレーダーの時よりもナンピン・ピラミッディングが快適になります。
AXIORY自体もレバレッジは400倍と標準的で、ストップアウトも20%と低めなため、ややハイリスクなトレードはしやすいです。ただAXIORYはゴールド銘柄レバレッジが100倍なので、ゴールド取引をするときはロットを小さくする必要があります。
もう1つ注意点として、AXIORYのcTraderはcTraderコピーに対応していません。cTraderコピーでコピートレードをしたいなら、TradeviewのcTraderを使いましょう。（Tradeview cTraderダウンロード）
Tradeview cTrader口座
裁量トレードの取引コストを最小限まで抑えたいなら、Tradeview cTrader口座がおすすめ。
スプレッドが非常に狭い上に、取引手数料も1ロット往復5ドルと業界最安値クラスなので、あらゆるトレードロジックで利益を出しやすくなります。
またTradeviewのゴールド銘柄レバレッジは200倍から500倍と高めなため（取引口座レバレッジによる）、AXIORYよりもゴールドでハイリスクトレードしやすいです。
Tradeview cTrader口座の詳細は、Tradeview公式サイトで公開されていません。最大レバレッジは400倍、ストップアウトは100%、最小0.01ロット、取引手数料は1ロット往復5ドルであることは抑えておきましょう。
裁量トレードの損益目安
スイング軸でナンピン・ピラミッディングをしたときの損益目安はこちら。
| トレード手法（損益pipsは1段目から） | 損益の目安（1.0ロット*段数） |
|---|---|
| 早めのナンピン損切り3段（-1000pips） | -1,000ドル |
| 遅めのナンピン損切り3段（-2000pips） | -3,000ドル |
| レンジの半分まで逆張りナンピン5段（+2000pips） | +10,000ドル |
| レンジの天井から底まで逆張りナンピン5段（+4000pips） | +20,000ドル |
| 短期トレンドでピラミッディング5段（+4000pips） | +20,000ドル |
| 長期トレンドでピラミッディング10段（+10000pips） | +100,000ドル |
スイングトレードではトレンド転換からナンピン3段で様子を見るため、損切りは1,000ドルから3,000ドルと控えめです。
そしてトレンドが固まってからポジションを増やしていくため（ピラミッディング）、うまくトレンドに乗っかれば10,000ドル以上の利益を狙うこともできます。
あるいはゴールド/XAUUSDで10000pips以上の特大トレンドに乗っかれば、ピラミッディングの段数次第で100,000ドル（1,500万円相当）の利益を狙うこともできます。
以下の画像は筆者がTradeview cTrader デモ口座でトレードした時の有効証拠金グラフです。2023年11月から2024年2月までで、10,000ユーロを100,000ユーロに増やすことに成功しています。
日足EMA・プライスアクションを駆使しても、価格予想を外すことはよくあります。
それでも損失1,000ドルから3,000ドル、収益5,000ドルから10,000ドルとなるようリスクリワードの高いトレード手法を続けていれば、資金は右肩上がりで増えていきます。
逆張りナンピン・ピラミッディングはどちらもリスクリワードの高いトレード手法です。海外FX初心者は優先的に体得しましょう。
